2023年工作总结和2024年工作打算

湖南犀城产业投资集团有限公司

2024年1月

2023年，公司发展思路概括为一句话，即“融资为前提，经营为基础，投资为战略，项目为中心”。公司全体人员铆钉目标，齐心协力，戮力同心，较好的完成了各项任务指标。2023年1月-12月，公司共筹集到位资金11.9412亿元（含专项债券）；完成固定资产投资10.88亿元；经营收入4610.26万元。公司总资产达88.616亿元，负债54.878亿元，净资产30.1亿元，资产负债率61.92%。

一、2023 年工作回顾

(一)2023年工作成效

2023年，是极不寻常、极不平凡、极其艰难的一年。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，公司上下坚持把握“稳中求进、进中求好”的工作基调，真抓实干、创新发展，围绕年初制定目标，公司主要从以下五个方面开展了工作。

1.奋力抓好基层党建。2023年，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持将党建引领贯穿公司发展全过程，把落实党的大政方针和县委十三届四次、五次 全会、2023年《政府工作报告》安排部署与公司党建相结合，一手抓基础党组织规范，一手抓重点工作改革创新，严格落实从严治党主体责任，严把选人用人关，打造担当作为干部职工队伍，统筹推进基础党建各项工作。目前，公司党支部始终把贯彻落实党中央提出的“六稳”“六保”工作作为引领，充分发挥了党组织核心堡垒作用和党员先锋模范作用，为公司的发展提供了组织保证。

2.强力推进公司改革。一是理关系。及时对接出资人座谈研讨，明确了经开区从“管理职能”向“监督职能”，从“管经营”向“管资本”的转变方向。二是定方案。公司根据转型改革工作的要求，结合公司业务发展的实际和需求，邀请了知名第三方公司拟定了《公司转型改革实施方案》、《公司人员薪酬管理办法》、《公司三定方案》等相关的方案，并正在按照即定目标逐步推进。同时，严格落实子孙公司“关停并转”相关要求，对承债的金孟公司实施“保壳不经营”。三是定机构。按照改革要求并结合公司业务实际，实行“大部室”管理模式，进一步理顺和明确部室职能以及与子公司关系，各部室之间职能原则上边界明确，日常业务不再交叉，相关部室为子公司的业务指导、工作统筹部门，在业务上体现母公司各部室与子公司的管理关系，集团公司管理条块更清晰，人员职责更明晰，先分工再合作，工作效率更高，工作效果更好。四是定人员。根据改革方案，公司严格对照裁员10%的要求，多措并举，通过解聘辞退、内部退养等方式完成裁员5人，目前公司正在进一步优化人员结构。五是定薪酬。按照“低工资、高绩效”模式制定了薪酬管理办法。公司通过严格绩效管理，彻底打破“大锅饭”和“平均主义”，拉大绩效工资的差距，实现真正意义上的多劳多得，少劳少得，不劳不得，公司上下形成了以“实绩论英雄”的良好氛围。

3.全力做好融资化债。近年来，公司严格按照县委、县政府落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的要求，坚持“科学举债、高效用债、及时还债”原则，重点规范融资，严控高息债务。2023年1-12月底，完成化债任务数1.0905亿元。隐性债务化债0.6605亿元，经营性债务化债0.43亿元，完成进度达100%。同时，竭尽全力开展融资和专债工作，2023年计划融资10亿元，融资已到位资金11.9412亿元，其中发行专项债券6.4612亿元。

3.努力推进项目建设。项目是经济社会发展的重要载体，是实现高质量发展的重要引擎。2023年公司以“打造三个高地”为抓手，在项目建设中紧盯开工一批、竣工一批的目标任务，持续用力、久久为功、合力攻坚，确保项目建设强力推进。2023年完成固定资产投资8.23亿元。一是抓好了省市重点项目。省“135”工程创新创业园项目腾达电子产业园总投资1.59亿元，目前已全部交付使用，投资新建3000万元的4#、5#钢结构以及危化品仓库等项目已全面完工，并交付企业使用；二是抓好了基础设施建设项目。今年来为入园企业土地报批、七通一平等投资7000余万元。目前，投资3000万元 的四条道路绿化工程已全部完工；湘赣冷链物流园项目-投资2800万元的茶陵县孟塘河320省道至火车南站河段改造工程已全面完工。三是抓好了民生工程项目。茶陵县职业中专已投资2.5亿元，已完成基础教学楼、图书馆、专业教学楼、后勤中心大楼、男女生宿舍等主体工程，正在进行装饰装修；洮水水库移民安居工程投资2.2亿元，主体工程已基本完成。四是抓好了经营项目。“锦程御苑”开发项目已全面竣工验收，销售量已达70%。

4.竭力项目降本增效

自2022年8月市政府出台《株洲市政府性投资工程招投标操作办法(试行)》(株政办发〔2022〕15号)文件后，我们公司在项目实施上能够严格依法依规按程序推进，在确保质量和安全的前提下抢抓施工进度，严格控制工程造价，做到了建设有方案，实施按批复、变更有程序、造价严审核、招标依法规、施工强管理。一是优化设计方案。在项目实施上，我们始终要求在确保质量的前提下按照“降低成本，节约投资”的原则进行了多次设计优化，如职业中专智能化专项工程概算投资达2800万元，我们要求设计单位深化设计，去繁就简，设计上一切以够用、实用为原则，并且广泛深入调研市场，认为当前电子产品已经非常成熟，价格几乎透明，完全可以避开价格陷井，因此要求设计单位大力优化设计，优化后概算投资调整为1670万元，经财评最终确定以789.41万元作为本项目招标最高限价，比概算投资降低了52.73%，中标价419.61万元，比最高限价降低了369.80万元，降浮率为46.84%。实践证明，通过多方案经济技术比较，确实可以实现项目成本合理下降。二是严控预算编制。我们严格按照“估算控制概算、概算控制预算，预算控制结算、结算控制决算”的原则进行成本控制。从严加强对第三方造价公司的管理，如果第三方造价公司提交的成果有问题，造成项目漏项、导致造价增加的，按照增加造价总金额的10%进行合同违约处理，如差错率累计达到3次，列为公司黑名单，公司不再与其发生业务往来，以此来约束第三方服务机构的科学性、严谨性，从而达到从源头上从严控制造价的目的。三是严格合同管理。自从推行低价法中标以来，投标单位为了谋取中标，报价下浮比例普遍在30%左右，高的达到了40%以上，中标后为了谋取利润往往在合同上找漏洞，想方设法千方百计企图通过隐蔽工程和设计变更、现场签证来增加造价。为了堵住这个漏洞，我们严格把关合同起草和签订，强力实施固定总价包干合同模式，从一开始就打消承建方增加造价的念想，而且为了保证低价法中标项目的建设质量，我们同时在合同中就约定了履约保证金和质量保证金的管理，严格按照株政办发〔2022〕15号文件,履约保证金以差额现金方式收取，避免施工单位想通过偷工减料或者放弃中标不履约的合同风险。如茶陵县职业中专(一期)围墙建设项目经财评最终确定以 255.576557万元作为本项目招标最高限价，中标价为169万元，我们收取履约保证金为现金86万元。四是严格施工管理。为了确保低价法中标项目的建设质量，我们加大对施工过程的管理，要求监理方必须依法科学监理到位，严格实施“三控三管一协调”，要求监理方在工程施工的关键部位或关键工序施工过程中必须实施旁站监理，而且必须通知我方的项目负责人在场；对正在施工的部位或工序采取不定期的突击现场检查监督；同时加强检测手段,在承包单位自检的基础上,要求监理单位按照一定的比例独立进行检查或检测。

5.聚力资产运营管理。为认真贯彻落实国有资产管理有关要求，公司制订了《国有资产清查工作方案》，定期开展了国有资产盘点和清查工作，及时摸清“家底”。同时，通过强化国有资产动态管理，为科学编制预算，推进资产管理与预算管理、财务管理相结合提供准确依据。为提升公司接管的茶陵县全科目驾驶人考试中心资产收益，对运营管理的子公司实行了“自担风险、自负盈亏”的自主经营模式，按照“效益增则增、效益减则减”的原则，建立工效联动机制，激励驾考中心创收增利，通过业绩增长实现员工收入增长，按贡献拿薪、按业绩付酬；同时，在集团核定的工资总额前提下，充分授予子驾考中心年度绩效二次分配权限，多劳多得、优劳优得。2022年该资产实现收入138万元，2023年全年收入221万元，较上年全年收入增长81万元。

( 二 )存在的问题及不足

1.公司转型难。一是管理体制不活。目前，公司在经营管理过程中存在大事要请示，小事要报告，决策要审批，做事要报备，自主权几乎无从谈起，从而导致谨小慎微，没有真正实现自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束、自我发展的现代企业治理机制。二是公司债务重。对公司之前承担政府公益性项目形成的债务，政府未明确偿债资金来源，致使公司债务越来越重，每年还需花费大量精力想方设法应对债务偿还，公司创新发展举步维艰。三是专业人才少。由于引进人才机制不活、待遇不高，存在人才引不进、留不住、用不活的问题。尤其是懂经营、善管理的专业人员紧缺，给公司经营管理造成被动局面。

2.资产管理难。一是租金调整难。到目前公司独立经营十几年来未对资产出租租金进行调整，虽在2018年考虑随着园区的提质扩容，园区入园企业越来越多，人气也越来越旺，同时随着经济的快速发展和市场物价、人工费等不断上涨的实际。公司为了即加快市场化运作，又能更好地提升服务水平，支持和服务招商引资企业，向经开区书面提请拟将厂房租赁价格在原有基础上按1元/平方/月进行上调，即1、2楼从6元/平方调至7元/平方，3、4楼从5元/平方调至6元/平方，但经开区未予支持。二是资产管理难。因为公司的资产为政府所有、公司的经营管理是政府投资，对公司的人权、财权、物权、经营权过多行政干涉。就如标准厂房和配套住宿出租，必须由经开区来主导，导致一些入驻企业签订合同不及时，租金和物业管理费无法按期收取到位。目前，三园区租赁厂房落户企业，实行“三免两减半”的政策，即前三年免收租赁费，第四年、第五年减半收取租赁费，但公司在与兑现招商引资政策部门结算租金过程中，耗时长，手续繁杂。孟溪公租房自2016年建成被县职业中专占用至今。租金一直未收取，政府也未出具文件明确租金收取方式。三是存量套房销售难。受大环境影响，茶陵城区楼盘日渐增多，集团开发的锦程御苑楼盘地处城市边缘、且优质房源已售完，剩余小户型以及楼层不佳套房销售难、变现难。四是招商招租有瓶颈。目前，集团存量厂房达9万余平米，周边园区同质化竞争压力大，集团缺乏专业性人才，招商软实力不足。

3.融资贷款难。2023年政府下达给公司的融资指标为10亿元，截止12月份，公司筹集到位资金5.48亿元（不包含专项债券），完成率只有54.8%，比目标任务少4.52亿元。想要实现目标，我们公司感到压力巨大。一是资产规模小公司总资产虽然达到了88亿元，但在融资平台中资产规模仍然相对较小，且自身经营业务收入少，造血功能严重不足，向资本市场直接融资上竞争力较弱。二是抵押物不足。根据金融机构要求，融资必须提供资产作为抵押物，而公司现有资产项目构成中，只有土地和房屋才能作为银行融资抵押物，但目前公司取得的土地和房屋基本都已一一对应银行进行了融资抵押。同时，县委、县政府在资产、资源归集时，明确要求公司不出园区，而园区的资产、资源就目前而言基本处于饱和状态。为此，在实际操作当中制约公司最大的瓶颈是抵押物严重不足，致使公司后续资金压力巨大。三是包装策划难。自2018年开始，国家对政府平台公司公益性项目严控融资，公司只能通过包装策划经营性项目来实现融资，但因2022年《湖南省人民政府办公厅关于印发<进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法>的通知》（湘政办发〔2022〕26号）文件的出台，致使公司想要谋划一个融资项目需要一个很长的过程，需要县相关职能部门配合和相关资源协调处理，任一环节出现问题，都会导致整个项目前期工作停滞不前，致使融资项目难以推进。

4.项目推进难。一是办理用地手续困难重重。项目建设囿于用地指标和用地政策限制，国土报批艰难，严重影响工程前期进度。二是征地拆迁进度不快。由于失地农民保险，土地征地补差问题导致征地拆迁矛盾多，难度大。工程施工时断时续，进展相当缓慢。三是项目前期耗时较长。项目前期涉及国土、规划、环保、水利、发改等多个部门，工作跨度大，涉及面广，耗时较长。……

二、2024年工作打算

1.形势分析。当前公司进入了改革的关键期，迈上了全面创新的新征程，发展面临新的战略阶段、新的战略任务、新的战略环境、新的战略机遇、新的战略要求，我们必须改善社会心理预期，提升加快发展信心。尽管困难仍然存在，不确定因素增多，外部环境更加复杂严峻。但我们要看到，党的二十大擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图，习近平总书记赋予湖南的“三高四新”战略定位和使命任务是我们最大的机遇；我们要看到，中央继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加大宏观调控力度，加强各类政策协调配合，形成共促高质量发展合力；我们要看到，园区产业基础好、配套体系全、发展韧性足，后疫情时代经济发展和市场开放的活力将全面复苏。特别是县委、县政府重大战略、重要政策、重点改革正在发力见效，明年经济运行有望总体回升，这是我们的定力和底气所在，也是我们的决心和信心所在。我们必须守正创新、自立自强，踔厉奋发、勇毅前行。

2.指导思想。2024是公司能否走上市场，实现良性运转的关键之年。公司将继续深化企业改革，转变经营理念，以效益为目标，以经营为手段，以供给侧结构性改革为主线，以打造园区升级版为目标，坚持实体化发展道路和市场化运作方向，通过产业结构调整，注入优良资产，盘活不良资产，加快重点规划项目的建设，着力提高公司造血功能。  

3.工作目标。力争2024年实现收入1亿元、融资10亿元、完成固定资产投资2亿元、税收突破4000万元、实现利润1000万元、实现资产总额突破80亿元，主体信用评级达到A+，资产负债率控制在55%左右。

4.重点任务。2024年重点围绕一圈（城南商圈）、一产（产业承接园）、一园（创业创业园）、一区（南站新区）进行市场化建设和经营；真抓实干、锐意创新，全力抓好各项工作，为茶陵的发展作出新的贡献。

一要打好企业改革战。我们要紧密配合政府抓好平台公司的

改革整合关键时期，抓经营结构的调整，提高创效能力，抓制度改革，促进企业机制的转变，使公司能够尽快投入到市场中运营管理。要将现有业务板块重新划分，构建“1（集团）+3（子公司）+1（控股公司）+2（参股公司）”的组织框架，通过配置资产、明晰主业、优化岗位、梳理权责等系列动作，进一步做实做强公司，加快建设现代化管理、高质量发展的县属国有企业。一是加大投资入股合作经营。积极探索与省市政府平台公司合作参与新兴产业股权投资，如以土地入股参与中车的共享储能项目建设；以标准厂房、土地或现金等入股的方式参股入园优质企业合作经营和建设效益好的项目，目前，经开区正在助推公司与亿润科技合作实施电子信息产业，2个合作项目都已进入了效益分析阶段。二是做实外资外贸公司。考虑到目前园区有20余家企业有外资外贸业务，而茶陵外资外贸公司屈指可数，致使近十亿元的数据外流实际，为及时将园区企业拧成一捆绳，共同发力推进园区外资外贸工作，今年5月份已成立外资外贸子公司。下一步，将积极对接园区企业扎实开展外贸经营业务。三是组建1个基金公司。为加快公司转型升级，提升公司自身“造血”能力，缓解园区企业短期内资金周转压力。公司拟与湖南美林股权投资基金管理有限公司共同出资3000万元成立茶陵纾困私募股权投资基金合伙企业，其中公司出资2985万元，湖南美林股权投资基金管理有限公司出资15万元，目前该事宜已通过县政府常务会，正在进一步优化方案。

二要打好资产运营增效战。一是摸清家底，统一管理。对存量资产分类清理，做好闲置存量资产摸底调查、财产评估等工作。二是采取多种方式盘活闲置资产。对土地、厂房等闲置资产，采取出售、清欠等多种形式予以盘活，实现有效利用。三是积极向县人民政府申请资产注入，进一步夯实抵押物。

三要打好项目攻坚战。以“打造三个高地”为抓手，通过抓项目保投资，抓要素强保障，重点抓好“四个二”项目建设，即：二园：湘赣物流园和电子信息产业园；二基：园区基础设施提质和南站新区基础设施建设；二开发：锦程铭苑开发和一园区优二退二进三开发；二配套：园区货运场地和园区安置点建设。在项目建设中实按照细化目标责任，实行责任到人、奖惩到人、目标到点、时间倒逼、督查到位的工作举措开展，确保项目建设强力推进。

 四要打好要素保卫战。中央在实施“六保六稳”的总基调下，大力支持“新基建”、发行地方政府专项债券、国债和提高中央预算内资金的相关政策陆续出台。为此，我们要坚持“科学举债、高效用债、及时还债”原则。重点规范融资，控制债务增长；化解存量，清腾债务限额空间，实现公司投融资效益最大化。2024年主要筹备包装好一园区“优二退二进三”、乡村振兴、园区基础设施提质、园区供水一体化、医疗康养等一批融资项目，争取融资，为推进项目建设募集资金。

五要抓好巡查、审计整改。公司一定把市委、县委巡查、审计组的反馈意见作为一面“镜子”，诚恳接受，照单全收，深刻剖析原因，认真制定整改措施，全面落实整改责任，做到认真改，坚决改，彻底改，不回避、不推脱、不遮掩，以坚定的决心、积极的态度、严实的精神，真正把问题整改到位，把市委、县委巡查和审计的要求贯彻落实到位。

三、对县委、县政府工作的建议

为推动公司做强做优做大，不断增强公司活力和竞争力，发挥地方国有经济引导、带动和支撑作用，让公司在市场中脱颖而出，就离不开县委、县政府的支持，离不开县相关职能部门的鼎力相助，为此，提几点不成熟的建议：

1.站位的支持。县委、县政府要清晰地认识到平台公司对于地方的贡献和价值，要通过动员、命令等形式将平台公司改革转型工作的重要性和相关要求传达下去。在相关调度会、协调会、交流会、融资洽谈会等场合，亲自或者委托主要领导给平台站台，替平台公司站好台。目前，公司的经营管理、投资管理、工程项目管理、财务管理、并非完全按照公司制的模式在运作，这样即不像国有企业模式，也不像地方财政模式。政府因为公司的资产为政府所有、公司管理的是政府投资项目，对公司的人权、财权、物权、经营权过多行政干涉。这种经营模式从表面上看，得到了政府的有效管理和监督，但并未真正实现自主经营、自负盈亏的公司治理机制。其现代公司制度的治理结构完全流于形式，没有任何实质上的独立性，必然出现政府意志左右企业行为现象。为此，建议县委、县政府要给予公司充分的自主权，让公司轻装上阵。

2.硬件的支持。有了县委、县政府的站位还不够，平台公司需要实实在在的资源和资产支持，正所谓巧妇难为无米之炊。在县委、县政府的要求下，县相关职能部门要统筹好地方资产资源，并向平台公司支持，包括做好资产清查盘点、资产注入划转、资本金注入、特许经营权授予等相关工作。从当前情况看，公司改革势在必行。要通过转型改革尽快使公司投入到市场中运营管理。一是归集优质资产。建议县委、县政府允许公司参与整个县内的资产、资源归集，增加转型后公司经营性资产规模，增加经营性收入，有效降低公司资产负债率。二是授予特许经营权。县委、县政府应出台政策将园区范围内的标准厂房代建、充电（气）桩、加油加气站、户外广告牌、天然气等特许经营权授予公司，统一归集由公司经营，做大做实做强，提升公司偿债能力。

3.软件的支持。平台公司的改革转型少不了机制的保障，这些机制是充分发挥平台公司“四敢”（敢于创新、敢于争先、敢于攻坚、敢于担当）精神的政策保障。否则，平台公司改革转型的方法有了，领导也支持了，但是条条框框太多，平台公司想做好也是力不从心。恳请县委、县政府及经开区要为一心为公谋事的平台公司干部敢于担当，县各职能部门负责人要为园区项目建设和发展敢于担责，要时刻站在服务大局的高度来抓好园区工作。树立上下一盘棋和敢于担当的思想，共同为茶陵发展能为、想为、敢为。