2022年工作总结暨2023年工作计划

湖南犀城产业投资集团有限公司

2023年1月

2022年在县委、县政府的正确领导下，犀城公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实县委、县政府的决策部署，深入落实“两个年”以及打造“三个高地”工作要求，统筹抓好公司发展与疫情防控、森林防火、乡村振兴工作，立足岗位、开拓创新、顽强拼搏、攻坚克难，较好的完成了各项工作，取得了一定的成绩。截止2022年12月，公司筹措到位资金5.839亿元；完成税收上缴2690.18万元，完成经营收入2129.18万元；公司资产规模达72.7535亿元，资产负债率58.91%。

一、2022年工作回顾

（一）2022年工作成效

1.抓好转型促升级。作为县域经济发展的前沿主战场，我们时刻紧扣“转型改革”这个主题，树立“创新发展”理念，坚持问题导向，不断增强创新意识，激发创新动力，积极推动公司转型升级。一是定方案。公司根据转型改革工作的要求，结合公司业务发展的实际和需求，制定了《公司转型改革实施方案》、《公司人员薪酬管理办法》、《公司人员公开竞聘上岗和人员落地方案》等相关的方案。同时，按照县政府的工作要求，也提出了县政府对公司绩效考核指标的建议、县政府对公司监管的建议、县政府对公司资源配置的建议等。2021年12月3日县委、县政府出台了正式的《平台公司转型改革方案》，2022年县委、县政府对国有企业又进一步进行了深化改革。二是定机构。按照精减管理部门和人员下沉子公司的要求，根据公司的主营业务，改革后公司设立了5个管理部门，即综合事务部、财务融资部、审计法务部、项目管理部、投资经营部。设立4家全资子公司，即茶陵县锦程房地产开发有限公司、茶陵金孟实业发展有限公司、茶陵县园区资产管理有限公司（企业服务公司变更）、茶陵县琳胜场地服务有限公司。参股2家公司，即茶陵县兴利水务有限公司、茶陵县移民园区管理服务有限公司。三是定人员。目前，对公司人员实行了定额管理，依据公司业务和机构设置，确定人员为45人。除县委、县政府和经开区任命的高管人员外，已对现有中层干部及以下人员进行全员解聘，并按照岗位设置完成了竞聘上岗和双向选择；四是定薪酬。按照“低工资、高绩效”模式制定了薪酬管理办法。公司所有人员根据岗位配置按照基本工资+绩效工资进行发放，其中公司副总以上人员（含总工程师）年薪的40%为基本工资按月发放，年薪的60%为绩效，按季度绩效10%和年度绩效50%的考核情况年终统一发放。中层及以下人员年薪的60%为基本工资按月发放，年薪的40%为绩效，按季度绩效20%和年度绩效20%的考核情况年终统一发放。通过薪酬改革激励员工积极性和执行力，为公司创造更大价值。

2.抓好金融风险促防范。2022年以来，公司严格按照县委、县政府落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的要求，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，稳妥化解政府隐性债务存量，积极做好隐性债务甄别核实工作。同时，坚持“科学举债、高效用债、及时还债”原则，重点规范融资，控制债务增长；化解存量，清腾债务限额空间，2022年公司全口径化债任务数为1.3688亿元（隐性债务1.0638亿元、经营性债务0.305亿元），截止12月末完成隐性债务化债1.0638亿元，完成进度100%，完成经营性债务化债0.305亿元，完成进度100%。   

3.抓好协调促发展。公司为了抢抓项目进展，成立了以总经理为组长，分管项目副经理、项目负责人为成员的矛盾协调工作小组。今年来，协调小组成功化解了各项矛盾达20次，优化了项目施工环境，助推项目快速实施。特别是在园区高压电力标线搬迁和东信棉业宗地清理工作上，协调小组想方设法攻难关、破难题。今年10月份，总经理亲自带队深入衡阳广电局和高速、电力等相关部门沟通、协调，终于将几年来未啃下来的高压电力标线搬迁“硬骨头”进行了化解，确保了创新创业园、职业中专等省市重点项目顺利实施，这项工作得到了县委、县政府的高度认可。在东信棉业宗地清理工作上，县三高办指挥部于10月28日组织召开的资产清查专题会上要求我们公司在11月10日前完成涵管厂拆除和搬迁，否则将追究公司责任。要知道涵管厂内要拆除和搬迁的资产比较多，涉及多家企业，在短时间内要完成任务相当困难。但我们公司接到任务后，能够及时、科学、合理制定清理方案，并在时间短、任务重的前提下，公司主要领导亲临现场、加班加点，以最小的成本在规定时间内成功完成了县三高办指挥部下达的“死命令”，为县委、县政府对该宗地净地出让提供了强有力的保障，得到了县委、县政府主要领导的充分认可。

4.抓好项目促攻坚。今年既是政治大年，也是经济大年。公司将以“三个高地”建设年为抓手，通过抓项目保投资，抓要素强保障，重点抓好“3个产业园区”和“4大项目”建设，在项目建设中按照细化目标责任，加足马力确保项目建设强力推进。

一是加快“三个产业园区”（即电子信息产业园、服装服饰产业园、移民小微企业创业园）建设。目前电子信息产业园已初步形成。该项目位于经开区三园区，目标建成1平方公里，用5年时间，实现电子信息产业产值达100亿元，税收达3亿元。我公司已建成0.62平方公里，其中创新创业园一期共5.5万平米标准厂房、地产·铁牛项目5.4万平米标准厂房、腾达标准厂房10万平米。服装服饰产业园高位推动。项目以公司司法拍卖取得的原富盛针织二期厂房为基础，拟建设10万平米标厂，办公楼、宿舍楼、展示厅、公共食堂、绿化、道路、给排水、供配电等配套设施。目前，已完成项目立项及现有标准厂房的装饰装修、消防工程、附属工程的施工图设计及预算编制，已完成4#栋办公楼和10#栋标准厂房装饰装修及消防设施的全部工程量，保障了入园企业的生产所需。移民小微企业创业园有序推进，该项目采取股份制形式，以库区19个移民村以及我公司为单位入股，项目位于经开区二园区，建设用地面积约21亩，总投资约为7033万元，建筑面积约20000平方米，建设2栋4层标准厂房，1栋5层办公综合楼及发电机房，目前该项目已全面完成，正在实施竣工验收。

二是有序推进房产经营项目。锦程御苑项目是公司首个房产开发项目，我公司致力于将该项目打造成湖南省房地产精品工程、样板工程，让购房客户住上放心房、安心房。项目总投资1.53亿元，建设4栋1+21F高层住宅、沿街3~4层商业、地下车库以及区内附属，总户数240户，目前，该项目已全面竣工验收，并交付使用，同时借助房交会以及各类促销活动积极开展销售工作，有效去库存。

三是合力推进2个民生项目。茶陵县职业中专项目总投资2.58亿元，总用地面积121.32亩，建设3栋5F公共实训楼、公共实训厂房4栋、2栋5F宿舍、1栋4F职业鉴定中心以及水电、道路等附属配套设施，购置公共实训基地所需实训设备等，目前，该项目3栋、5栋、7栋、8栋已完成主体封顶；1栋、2栋已完成基础，主体完成一层楼面；6栋正在基坑支护施工，预计12底可完成。该项目的附属工程已完成招投标，中标价为3846.458878万元，目前正在实施施工前期准备。洮水水库移民安居工程是县民生实事人大代表票决制项目，关乎广大移民切身利益，我公司高度重视，项目总投3.03亿元，建设6栋22层高层住宅、1栋2层商业、一个幼儿园，一个景观广场，共404户，目前该项目已完成桩基础建设，正在实施主体工程建设。

四是积极推动4个园区配套项目。茶陵县创新创业园四条道路绿化工程项目位于马江镇工业园，建设工业大道、耒阳东路、株洲东路、工业二路四条道路机非隔离带和道路两边绿化工程，项目总投资约2300万元，目前四条道路的绿化已全面完工；茶陵县孟塘河320省道至火车南站河段改造工程（K0＋0~K0+110佳家欢至广场段箱涵），目前，已完成项目招标，今年计划完成设计范围内的全部内容；创新创业园4#、5#钢结构以及危化品仓库项目，预计12月底完成竣工验收，交付企业使用；湘赣边冷链及现代化智慧物流园项于2021年9月开始申报，项目估算总投资9亿元，项目确定之后，为了加快推进项目建设，由经开区管委会牵头，公司与园区内的兴博糯米、好又美、果月食品等三家企业签订了框架协议。因此项目的设计完全是按照三家企业的需求进行，预算投资为1.5亿元，主要建设内容是普通库房7000㎡、食品加工厂房24500㎡、果蔬加工厂房8000㎡、保鲜仓库10800㎡、综合楼5070㎡、员工宿舍及食堂餐厅5070㎡、锅炉房700㎡和一些相关的配套设施；以及以G106为主线，从茶陵高速接线口经茶陵大道至三园区工业大道，全长约9公里。截止目前该项目已完成选址、土地摘牌、用地红线、环评、可研、立项批复、土地征收审批等相关手续；总规设计已出成果，初步设计方案已完成技术评审和专家评审，当前正在办理建设工程用地规划许可证。后续需要加快让该项目通过县规委会专会，并完成设计、预算、财评、启动招标等工作。

5.抓好要素促保障。为了发展县域经济，稳妥防范化解政府隐性债务，加大园区建设资金投入、加快园区基础设施建设步伐，实现园区经济跨越发展，公司以党的二十大会议精神为契机，认真研究政策和探索融资突破口，抢抓时间、把好机遇，积极主动对接。一是紧盯融资任务。2022年公司以茶陵县职业中专一期建设项目对接农发行申请贷款3.1亿元，已放款1.049亿元；以支付三园区标准厂房工程款对接农商银行申请贷款1700万元，合计到位融资资金2.519亿元。二是积极申报专项债券项目，规范资金使用。2022年，我们公司按照县委、县政府工作安排，在摸清专项债券申报政策的同时，积极配合，成功以茶陵县湘赣边冷链及现代化智慧物流园项目申请专项债券2.22亿元；以茶陵经济开发区服装服饰产业园及基础配套设施项目申请专项债券1.1亿元。在资金使用上我们采取封闭式管理并进行监督，专户核算，专款专用，专项用于项目建设和运营，严禁以任何方式新增隐性债务，确保了税源要素保障。三是认真清理置换存量高息债务优化融资结构。根据2022年市委36次常委会会议有关精神，及市委下发的《关于解决当前防范化解政府性债务风险突出问题工作方案》（株委财〔2021〕2号）、《关于进一步盘活资金降低融资成本的若干举措》（株委财〔2021〕3号）、《关于降低国有企业融资成本提高政府性资金综合效益的若干政策措施》（株委财〔2021〕4号）的文件要求，我们公司积极对接金融机构将公司综合融资成本（年利率）大于等于7%的债务全部进行了清理置换至6%以内。2022年10月20日，市纪委、市财政局债务办联合督查公司存量高息债务和优化融资结构时得到了高度评价和表杨，认为公司在处理高息债务和优化融资结构方面，一方面能够科学合理的做好投与融相匹配的融资计划，确保了资金使用的合理、合规和时效性；另一方面在策划包装过程中，能够对接多方金融机构，适时了解各银行的利率、期限、综合成本，考虑问题周到细致。第三方面项目策划包装成功后，能够经过货比三家，按程序经董事会研究、向县财政报备、形成融资方案的举措倾向与利率低、期限长、综合成本低的国家政策银行合作，控制好了成本。四是提高注册资本。今年，我公司向县财政、县政府请示报告，将公司注册资本从1.435亿元提升到4.435亿元，为职业中专项目建设融资争取到了建设资金，也在一定程度上提升了公司社会影响力。

6.抓好中心工作促担当

今年来，公司紧密结合自身实际，进一步提高政治站位，始终把乡村振兴、森林防火、疫情防控等中心工作作为重大政治任务、头等大事、第一民生工程来推进，切实将乡村振兴、森林防火、疫情防控等中心责任扛在肩上、任务记在心上，用心用脑用情用力抓好这些中心工作。今年公司在有限的财力下拿出20万余元资金，用于支持乡村振兴、森林防火、疫情防控工作，其中乡村振兴5万元、森林防火10万元、疫情防控5万元，从而保证了村集体收入不断提高，保障了组组通公路，户户通电、通水，通过努力，马溪村软弱涣散支部已顺利摘帽，村级南竹、油茶产业也已形成规模。公司在做好乡村振兴工作的同时，还要参与森林防火、疫情防控。在森林防火上，公司共派出200余人次参与云阳山灾火，派出5人28天参与云阳林场潞水分场防火。在疫情防控上，公司上下闻令而动，全体干部职工众志成城、团结奋战，切实按照县委、县政府疫情防控要求做好了辖区、结对帮扶村、兴欣小区、腰潞高速口等各项防控工作。切实体现了国有企业应有的担当。

（二）存在的问题和不足

1.资产效益差。目前，公司拥有的优质资产不多，公司拥有的标准厂房、公租房、廉租房等资产大部分用于公益性出租和招商引资企业享受政府“三免二减半”优惠政策（如县职业中专自2016年9月1日至今，占用公司标准厂房和公租房达4.8万㎡，租金一直未收取，政府也未出具相关文件，明确租金收取方式；三园区招商引资入驻企业租赁公司4.7万㎡标准厂房，享受“三免二减半”优惠政策），导致资产经营效益差。

2.资金压力大。由于国家对政府平台公司公益性项目严控融资，公司转型又未见实质性成效，公司虽然通过努力对接了金融机构，但这些项目资金必须是专款专用，而这些所申报的项目实施又需要一个很长的过程，需要县相关职能部门配合和相关资源协调处理，同时，制约公司融资最大的瓶颈是抵押物严重不足，致使公司后续资金压力巨大。

3.公司转型难。一是政企关系仍然没有理清。政府和开发区一方面要求公司转型，但另一方面又要求公司无偿承接公益性项目建设，且不安排资金来源；同时，公司储备的土地拍卖收入全部直接进入县财政，公司储地本金都收不回。二是公司开拓经营性项目还需一个较长过程，如经营性项目投资大、见效慢。   

4.项目推进难。一是办理用地手续困难重重。项目建设囿于用地指标和用地政策限制，国土报批艰难，严重影响工程前期进度。二是征地拆迁进度不快。由于失地农民保险，土地征地补差问题导致征地拆迁矛盾多，难度大。同时，村民强揽工程和阻工十分严重，工程施工时断时续，进展相当缓慢。三是项目前期耗时较长。项目前期涉及国土、规划、环保、水利、发改等多个部门，工作跨度大，涉及面广，耗时较长，任一环节出问题，都会导致整个项目前期工作停滞不前，致使项目难以推进。

5.债务风险高。公司早期投入建设公益性项目多，很难产生经济效益，长期以来形成的债务越来越重。有些项目即使有收益，但收益的期限长且不高，如公司建设的标准厂房租赁收入难以覆盖公司年度融资利息，正因为公司的收益不高，债务风险日渐严重。

二、2023年工作打算

2023年是公司保稳定、促发展的关键之年。公司将采用发展型战略，市场开拓、片区开发战略。到2023年末，争取实现集团公司年经营性收入8000万元（片区开发收入5500万元、资产出租收入2100万元、驾考中心模训收入400万元），利润总额1000万元，资产总额55亿元，资产负债率控制在53%左右，债务化解10952万元，主体信用评级达到A+。

(一)加快转型升级步伐。一是加快对房地产开发公司的运营，让其既积极参与县政府公开挂牌土地的房地产开发建设，又主动做好低效工业用地开发、园区片区开发、特色小镇建设等，不断提高公司市场运作能力和造血功能。二是加快转型步伐。通过配置资产、明晰主业、优化岗位、梳理权责等系列动作，进一步做实做强各子公司，加快建设现代化管理、高质量发展的县属国有企业。三是创造条件，积极探索与省市政府平台公司合作参与新兴产业股权投资，以及公司以多种方式参股入园优质企业合作经营和建设效益好的项目。四是筹办外资外贸和纾困基金公司，让公司业务逐步走出园区。

（二）提高资产运营效益。一是摸清家底，统一管理。对存量资产分类清理，做好闲置存量资产摸底调查、财产评估等工作。二是采取多种方式盘活闲置资产。对土地、厂房等闲置资产，采取出售、清欠等多种形式予以盘活，实现有效利用。

（三）打好金融风险防范战。犀城公司作为县委县政府经济发展的前沿阵地，做好政府债务化解工作，任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实党的二十大全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想和省委省政府会议精神为指导，坚决按照县委、县政府落实管控债务规模、规范债务管理、防范化解风险的

要求顺应形势发展，紧盯政策导向，摸清债务底数，以高度负责的态度，认真履行责任，加强领导，统筹兼顾，标本兼治，狠抓债务化解措施的落实。   

（四）打好项目攻坚战。以“产业项目建设年”为抓手，通过抓项目保投资，抓要素强保障，重点抓好“三个三”项目建设，即：三园：电子信息产业园、服装服饰产业园、移民创业园；三开发：锦程臻园房地产开发、移民安居项目开发、一园区退二进三开发；三基：园区基础设施提质、园区污水处理厂基础设施建设、冷链物流园项目建设。在项目建设中实按照细化目标责任，加足马力确保项目建设强力推进。

 三、对县委、县政府工作的建议

（一）明确资金来源。一是园区内所有土地出让，明确公司垫付的土地成本县财政应全额返还给公司，以分解公司存量债务，支持产业公司自身发展；二是对于园区内建设的标准厂房，允许公司按照市场评估价出卖方式对外销售，以达到盘活公司资产，减轻公司负担。三是鉴于政府对园区内企业“三免两减半”政策的部分租金，政府应出台相关政策，明确在开发区税收分成中予以全额弥补。

（二）进行债务置换。一是对公司之前承担政府公益性项目形成的债务，根据委托第三方机构出具《审计报告》确认的公益性资产，政府与公司签订资产置换和管理协议。二是对于公司承接政府基础设施等公益性建设项目（含项目建设、征地、拆迁、补差、土地报批等），政府应将建设资金纳入财政预算予以拨付，或先由公司垫付，再通过划入相应土地作为公司自有资进行开发或处置赢取利润的形式偿付公益性项目相关款项。

（三）加快改革步伐。为切实解决园区平台公司负债率高、结构不明、体制不活、平衡度不高、发展不快等问题，政府应尽快按照产权清晰、权责明确、政企分开、自主经营、自负盈亏、管理科学的理念加快转型步伐。

1.注入资产。政府应将园区范围内的经营性资产、特殊经营权注入公司，并明确由公司承担园区的土地储备和开发功能。同时，将园区低效用地清理后，将土地归集到公司名下，做大公司资产规模，增加经营收入，有效降低其资产负债率。

2.土地入股。为提高公司经营效益，政府应明确允许公司对

以后入园的优质招商企业以土地入股，获取较大的经济回报。同

时，应创造条件，允许公司积极探索与省市政府平台公司合作参

与新兴产业股权投资。

3.规范管理。政府对公司每年制定了与债务资金计划、本级

可用财力相匹配的项目建设计划，并严格执行，不得随意增加建设项目和扩大投资规模，同时，公司要妥善处理好存量债务，政府应允许通过举借新债、处置资产、经营收入等方式筹集资金偿还旧债。同时，对于经营性项目政府应给予产业公司充分的自主经营权，允许公司按照市场规则参与竞争和经营，实现自负盈亏。